putters

La liquidité de marché et sa prise en compte dans la gestion des risques putters La liquidité de marché est une composante essentielle, mais souvent mal putters cernée, du risque porté par les portefeuilles d'actifs financiers. Cet article putters souligne qu'une évaluation trop optimiste du risque de liquidité de marché peut putters mettre en difficulté les investisseurs concernés et affecter la stabilité putters financière et indique des pistes permettant d'incorporer les différentes putters dimensions du risque de liquidité dans les outils existants de contrôle des putters risques. Lire la suite .

Mieux appréhender les risques du portefeuille de négociation La présence putters croissante dans le portefeuille de négociation des banques de dérivés de crédit, putters de tranches de CDOs (Collateralised Debt Obligations) et de produits structurés putters à partir de parts de hedge funds reflète une prise de risque accrue. Cette putters évolution suscite la préoccupation des superviseurs et appelle une surveillance putters renforcée de leur part.